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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra con una caída 1,21%, hasta 10.255 puntos, una sesión marcada por la tensión política en Cataluña que lastraba los grandes valores bancarios del selectivo. Sabadell pierde 4,53% y CaixaBank, un 4,43%

Los inversores atentos al problema de Cataluña tras las escenas de tensión vividas durante la celebración del referéndum ilegal, después de que el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, haya dado por válido el resultado del referéndum y anunciado que habrá una declaración unilateral de independencia de Cataluña en los próximos días.

Además, estarán pendientes de las declaraciones de la Presidenta de la Reserva Federal Janet Yelen y otros miembros relevantes del banco central de Estados Unidos.

La primera jornada de la semana ha sido de menor volumen por los días festivos en China del Día Nacional desde el 1 hasta el 6 de octubre, en el que la cita clave será el 11 de octubre con las actas monetarias de la FED.

Los mercados se mantienen estables con el mercado español a contracorriente un día después de la consulta independentista ilegal en Cataluña.

Y en Bruselas, la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, ha publicado los datos de desempleo de agosto de la eurozona.

La tasa de desempleo permaneció estable en el 9,1 % en la eurozona durante agosto con respecto a julio, la cifra más baja desde febrero de 2009, mientras que en la Unión Europea (UE) cayó hasta el 7,6 %, la menor cuota desde noviembre de 2008, según informó hoy la oficina de estadística Eurostat.

Mercado de renta variable

La bolsa española abría con caídas en contraste con el resto de plazas europeas ignorando buen dato de PMI manufacturero. El índice Ibex-35 perdía un 1,5% en la apertura perdiendo los 10.300 puntos arrastrado por la banca.

El selectivo español retrocedía un 1,33% en la media sesión de este lunes con la práctica totalidad de los valores en rojo, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 10.243 enteros, con Banco Sabadell y Caixabank liderando las pérdidas.

El signo de la bolsa española contrastaba con el comportamiento de las principales plazas bursátiles del Viejo Continente, que registraban subidas generalizadas, con avances del 0,49% en Londres, del 0,31% en Fráncfort, del 0,12% en Milán y del 0,04% en París.

La Bolsa española ha caído hoy el 1,21 % y se ha alejado de los 10.300 puntos, lastrada por la banca, en su peor sesión desde principios de agosto, por el temor de los inversores ante una declaración unilateral de independencia de Cataluña, tras el referéndum de autodeterminación.

El principal índice nacional, el Ibex-35, se ha desmarcado de las subidas del resto de plazas del Viejo Continente y ha restado 125,80 unidades, el 1,21 %, hasta los 10.255,70 puntos, con lo que vuelve a mínimos de principios de septiembre y reduce las ganancias anuales al 9,66 %.

La peor parte se la han llevado Banco Sabadell y CaixaBank, que han perdido un 4,53 y un 4,43 %, respectivamente, mientras que los grandes valores han registrado descensos del 2,37 % en el caso de BBVA; Santander, el 1,61 %; Telefónica, el 1,53 %; Inditex, el 1,30 %; Repsol, el 0,58 % e Iberdrola, el 0,24 %.

Sólo esquivaron las pérdidas ocho valores. ArcelorMittal fue el que más ganó, con una revalorización del 2,68%. Después se colocó IAG, al avanzar un 1,99% beneficiado por la quiebra de la británica Monarch Airlines. También Viscofán se apuntó más de un punto porcentual. ACS, Siemens Gamesa, Mediaset y Amadeus fueron los otros valores al alza. El otro que esquivó las pérdidas fue Meliá, que terminó en tablas.

Las bolsas europeas abrían al alza contrarrestando lastre de la banca española. Las principales plazas del Viejo Continente, a diferencia de la española, apenas registraron cambios significativos al cierre de la jornada. El freno en la cotización del euro benefició el repunte de los índices del europeos y en el caso del Dax alemán le aproximaron un poco más a zona de máximos al cerrar con una revalorización del 0,58% en 12.902 puntos. El Cac 40 francés repuntó un 0,39%, a 5.350 puntos, el Ftse MIB italiano avanzó un 0,37%, hasta 22.811 enteros. El Ftse 100 de la bolsa de Londres subió un 0,9%, a 7.438 puntos. Y el índice europeo Eurostoxx 50 se revalorizó un o,22% hasta los 3.602 enteros.

La bolsa de Nueva York cerró el viernes con ganancias y nuevos máximos históricos del S&P 500 y el Nasdaq. Los tres principales índices bursátiles de Wall Street han alcanzado hoy máximos históricos en la apertura, en su primer día de operaciones del cuarto trimestre, ante la esperanza de avances en el plan de reforma fiscal del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,11 % minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo financiero S&P 500 sumaba un 0,08 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq progresaba un 0,17 %.

En el mercado asiático, la bolsa de Japón subió animada por cierre positivo en Wall Street del viernes. El índice Nikkei cerró anotando un 0,2% en 20.400 puntos.

La bolsa de China no ha abierto por festividad mientras el Gobierno anunciaba nueva medida para aumentar el crédito.

La Bolsa de Hong Kong cerró hoy la jornada con ganancias y el índice Hang Seng avanzó un 0,48 % (132,7 puntos) hasta situarse en 27.554,3 enteros.

Con este cierre, el índice de referencia del parqué hongkonés ha bajado un 1,18 % durante esta semana.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española se ha anotado hoy tres puntos básicos al comienzo de la sesión y se ha situado en 117 enteros debido al repunte de los intereses de los bonos a diez años español y alemán con los que se calcula, un día después de la consulta independentista ilegal en Cataluña.

El rendimiento del bono nacional a diez años amaneció en el 1,656 % frente al 1,604 % del viernes, igual que el que se ofrece por la compra del bono alemán del mismo plazo, que funciona como referencia en este mercado y que avanzó desde el 0,464 % hasta el 0,482 %.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanzaba el 1,683 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,449 %, con la prima de riesgo en 123 puntos básicos.

Por su parte, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años avanza al 2,31 % % frente al 2,306 % del viernes.

Mercado de divisas

El euro se debilita tras el referendo independentista que aumentó la preocupación por el riesgo político en la zona euro, mientras que el dólar subía por las renovadas expectativas sobre el plan de estímulo fiscal del presidente estadounidense. Al término de la jornada, la divisa comunitaria retrocede un 0,699 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1733 dólares, frente a los 1,1820 dólares a los que cotizaba en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del viernes. En su cambio con la libra aguantaba el nivel de los 88 peniques. El dólar inicia firme la semana tras buenos datos económicos de la anterior. El yen se debilita contra el dólar por su menor función de activo refugio.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo frena su avance y cae más del 1% después de aviso de la Agencia Internacional de Energía (AIE) sobre aumento de inventarios en 2018 suponiendo que producción de la OPEP siga estable. El barril Brent, de referencia en Europa y otros mercados, se abarata un 1,778% hasta los 55,78 dólares el barril. El petróleo de West Texas, de referencia en Estados Unidos, abrió hoy con un descenso del 2,28 % (-1,18 dólares) y cotizaba a 50,49 dólares el barril.

El precio del oro cae ante compras de acciones. La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.283,10 dólares, un 0,02 % menos que al cierre de la sesión anterior.

Los precios de los metales retroceden por un dólar más fuerte. El cobre rebota tímidamente después de unos buenos datos del sector manufacturero de China que muestran expansión del sector.

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