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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex ha encabezado los ascensos en Europa y cierra con una subida del 0,5%, hasta los 9.850,50 puntos,  impulsado por la banca y un buen dato de empleo del sector privado estadounidense. Con ello, el índice marca un nuevo máximo tanto de este año como desde finales del ejercicio pasado

Los inversores se animan por buenos datos en Estados Unidos a la espera de la reunión de mañana del Banco Central Europeo (BCE) y, en principio, los analistas esperan que el presidente del regulador europeo mantendrá las medidas de su política monetaria pese a la reciente fuerte subida que ha registrado la inflación en algunos países de la zona del euro, tras el encarecimiento de la energía.

El BCE también publicará sus nuevas proyecciones macroeconómicas, de crecimiento e inflación, en las que podría producirse una revisión al alza por el encarecimiento del petróleo y la depreciación del euro.

En la agenda macro de Europa tambien tuvimos buenos datos económicos, empezando por la producción industrial española que sube el 7,1 %, el mayor alza en enero en once años, al igual que la alemana, que batió expectativas,

Mercado de renta variable

La bolsa española abría la sesión con ligera subida recuperando niveles de finales de 2015. El Ibex-35 consolidaba los 9.800 puntos a media sesión. El valor protagonista desde la apertura era Endesa con subidas superiores al 3% tras conocerse interés en compra por parte de varios fondos de inversión.

El Ibex-35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una subida del 0,5%, lo que ha permitido al selectivo afianzar los 9.800 puntos (9.850,5) gracias a una banca en positivo. El Ibex renueva así sus máximos de diciembre de 2015 ates de la reunión el BCE.

Sabadell ha encabezado las ganancias con un repunte el 2,17%, hasta los 1,552 euros, seguido de Endesa (+1,9%) y Popular, que ha recibido los cambios en su organigrama con un avance del 1,39%. El sector financiero, pues, se benefició de las expectativas de tipos más altos en EE.UU., su nivel más bajo en un mes.

Entre los grandes valores, el selectivo también contó con el apoyo de Telefónica, cuyo avance rozó el 0,6%.

En rojo, Acerinox fue el peor, con un recorte del 1,44%. Después se colocó Acciona, con una caída del 1,36%. Merlin Properties, mientras, cayó un 0,80%.

Entre los valores a la baja también hubo ‘blue chips’, como Repsol, que retrocedió un 0,66%, y también bancos, con Bankia y Bankinter cediendo alrededor de medio punto porcentual.

En negativo, también ‘utilities’, a las que perjudica que suban los tipos de interés. Así, Iberdrola y Enagás cayeron alrededor de un 0,3%, y Gas Natural, alrededor de un 0,25%.

Las Bolsas europeas abrían sin grandes cambios en una sesión de menos a más. El selectivo español fue, además, el índice más rentable de Europa seguido, de lejos, por el Ftse Mib de Milán y el Cac 40 francés, que ganaron poco más de un 0,10%, mientras que el Dax alemán cerró prácticamente en tablas, al igual que el Ftse 100 británico.

La bolsa de Nueva York cerró ayer con caídas por segunda sesión consecutiva lastrado por valores del sector salud. Wall Street abrió hoy al alza y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,06 % minutos después del comienzo de las operaciones, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,02 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq ganaba un 0,04 %.

La bolsa de Japón bajó por cuarta sesión consecutiva. El índice Nikkei cerró perdiendo un 0,5% en 19.254 puntos.

La bolsa de China frena las subidas por temor a menor liquidez en mercado tras datos inesperados de déficit comercial en febrero. El índice CSI300 de las mayores compañías que cotizan en Shanghái y Shenzhen cerró bajando un 0,1% en 3.449 puntos y el índice compuesto de Shanghái cerró con ligera variación en 3.241 puntos.

Mercado de renta fija

Los buenos datos de empleo en EEUU incrementan la probabilidad de una subida de tipos la semana que viene, sobre todo si, como se espera, los salarios suben a un ritmo superior al 2,5%. Por eso, los tipos de los bonos subieron con fuerza.

La prima de riesgo española ha cerrado hoy al alza, en 144 puntos básicos, dos más que ayer, después de que el interés del bono español a diez años se haya disparado hasta el 1,811 %, máximos desde principios de 2016.

En solo una sesión, el interés de la deuda española ha pasado del 1,738 % hasta ese 1,811 %, mientras que el bono alemán del mismo plazo -cuya diferencia con el español marca la prima de riesgo- ha aumentado desde el 0,319 % al 0,370 %.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses suben tras subasta de deuda de ayer. El interés de los títulos estadounidenses a diez años ofrece el 2,563%.

Mercado de divisas

El euro retrocede frente al dólar a la espera de la reunión del BCE de mañana. El dólar se aprecia un 0,27% frente a su particular cesta de divisas tras buen reporte de empleo no agrícola. El yen se debilita contra el dólar por su menor función de moneda refugio. Por su parte el peso mexicano, sigue fuerte por expectativas de ajuste del Tratado de Libre Comercio.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo desciende con fuerza luego de conocerse un informe que apunta a incremento de existencias en Estados Unidos. El barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 1,59%, hasta los 55 dólares, mientras que el barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, bajaba un 1,5%, hasta los 52,34 dólares.

El precio del oro sigue retrocediendo y encadena su tercera sesión consecutiva de descensos. El oro cotiza en los 1.208,60 dólares, su nivel más bajo desde finales de enero.

Los precios de los metales retroceden ante un dólar más fuerte y el cobre se recupera de la fuerte caída sufrida ayer.

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