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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex se revaloriza un 1,5%, hasta 9.998 puntos, impulsado por el optimismo económico del BCE y el empuje de la banca

Los inversores se animan tras la reunión mensual del Banco Central Europeo (BCE) que mantiene los tipos de interés en el 0% un año después pese a la reciente subida de la inflación en algunos países de la zona del euro, tras el encarecimiento de la energía.

Mercado de renta variable

La Bolsa española proseguía su rally a contracorriente de las plazas europeas y alcanzaba la cota de los 9900. El Ibex-35 avanzaba en la apertura impulsado por los bancos a la espera del BCE. El selectivo español llegó a tocar los 10.000 durante la sesión, pero finalmente se quedó a las puertas. El optimismo económico de las proyecciones del BCE y el empuje del sector financiero impulsaron al selectivo español un 1,5%, hasta 9.998 puntos, renovando así sus máximos de 15 meses.

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, tuvo mucho que ver con el fuerte repunte que registró el selectivo español en el último tercio de la jornada. De hecho, el inicio de su escalada coincidió con el arranque de su rueda de prensa tras la reunión ordinaria de política monetaria del BCE.

IAG fue el valor más rentable, con una subida del 3,92%. Después se colocaron varias entidades financieras, gracias al repunte de los tipos de interés de los bonos, con CaixaBank a la cabeza, que se anotó un 3,87%. Después se colocó BBVA, con una subida del 3,75%. Popular y Santander avanzaron alrededor de un 2,5%. Entre los mejores, también el Sabadell y Bankia, que ganaron alrededor de un 2%, mientras que Bankinter se apuntó un 1,86%.

Entre los mejores, también Inditex, que se apuntó un 2,10%. Cellnex, Aena, Mediaset, Viscofán y Telefónica ganaron más de un punto porcentual.

En rojo, únicamente media docena de valores. Los peores fueron Acerinox y Arcelormittal, con pérdidas de un 1,53% y de un 1,39%, respectivamente. Repsol fue el otro valor que cayó más de un punto porcentual. Dia, Gamesa y ACS completaron la lista de valores en negativo.

Las Bolsas europeas abrían con caídas que ampliaban lastradas por valores energéticos  para darse la vuelta en el primer tramo de la sesión en una jornada marcada por la decisión del BCE. El selectivo español ha compartido optimismo con algunas de las principales plazas europeas. Así, Fráncfort y París experimentaban subidas del 0,1% y el 0,42%, respectivamente, mientras que la Bolsa de Londres se dejaba un 0,25% en la jornada.

La bolsa de Nueva York cerró ayer con caídas arrastrado por el sector energético y solo el índice Nasdaq subió. Wall Street abrió hoy con dudas y se estaba recuperando de los descensos de los primeros minutos, con resultados positivos en los principales indicadores y un alza del 0,06 % en el Dow Jones de Industriales.

Media hora después de la apertura de la sesión, el Dow Jones subía 11,74 puntos, hasta 20.867,47 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,11 % o 2,62 puntos, hasta 2.365,60 unidades.

El índice compuesto del mercado Nasdaq ganaba un 0,12 % o 6,96 puntos, hasta 5.844,51 puntos.

La bolsa de Japón rebotó gracias al debilitamiento del yen y cortó racha de cuatro sesiones de caídas. El índice Nikkei cerró con leve ganancia del 0,3% en 19.318 puntos a pesar del desplome del 7% de las acciones de Toshiba por rumores de quiebra de su unidad de negocio de energía nuclear.

La bolsa de China cayó a mínimos de dos semanas afectada por debilidad de los valores energéticos. El índice CSI300 de las mayores compañías que cotizan en Shanghái y Shenzhen cerró bajando un 0,6% en 3.426 puntos y el índice compuesto de Shanghái cerró con un declive del 0,7% en 3.216 puntos.

La Bolsa de Hong Kong cerró hoy con claras pérdidas y su índice de referencia, el Hang Seng, cedió un 1,18 % (280,71 puntos) para finalizar la sesión en 23.501,56 enteros.

Mercado de renta fija

El mercado de deuda pública amplió la escalada de las rentabilidades que registró la sesión de ayer. Después de conocer los mensajes lanzados por el BCE, el interés exigido al bono español a diez años subió al 1,831%, y la prima de riesgo bajó de los 140 puntos básicos.

Por su parte, las rentabilidades del bono alemán suben ante ventas de bonos y compras de acciones. El rendimiento del bono alemán a diez años -cuya diferencia con el español marca la prima de riesgo- se elevó hasta el 0,425 % desde el 0,370 % precedente.

Ayer, el interés de la deuda española se disparó hasta el nivel mas alto desde principios de 2016, el 1,811 %, mientras que el “bund” aumentaba hasta el 0,370 % desde el 0,319 % previo.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses suben respaldados por buen reporte del empleo privado de ayer. El interés de los títulos estadounidenses a diez años ofrece el 2,58%.

Mercado de divisas

El Euro avanza frente al dólar tras rueda de prensa de Draghi y mejora de perspectiva de inflación por parte del BCE. La moneda común europea se intercambiaba por 1,05793 dólares. El dólar pierde fuerza tras dato de empleo ligeramente peor de lo esperado (más solicitudes de desempleo esperado que han subido de mínimo de 44 años). El yen se debilita contra el dólar por su menor función de moneda refugio. Por su parte el peso mexicano, frena su repunta tras buenos dato de empleo que fortalecieron al dólar.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo desciende por incremento de reservas de estados Unidos a niveles récord. El barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedió un 2,13%, hasta colocarse por debajo de los 52 dólares, tras haber caído en la jornada anterior más de un 5% que le llevó a marcar mínimos de diciembre de 2015. En Estados Unidos, el barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, abre con un descenso del 1,35 % hasta 49,60 dólares, tras perder también más de un 5% en la jornada de ayer.

El precio del oro sigue retrocediendo por cuarta jornada consecutiva ante la mayor certidumbre y probabilidad de subida de tipos este mes. El oro cotiza cerca de 1.202 dólares la onza.

Los precios de los metales mantienen retrocesos ante el fortalecimiento del dólar y el cobre cae a mínimos de un mes tras conocerse ayer un descenso de las importaciones de China.

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