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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra con una caída del 1,19%, hasta los 10.182 puntos, lastrado por la banca en la jornada siguiente a las elecciones catalanas. En la semana, sube un 0,3%

Los inversores van digiriendo el resultado electoral catalán después de que Ciudadanos lograra una histórica victoria al convertirse en la primera fuerza no nacionalista que gana en escaños, lo que no ha evitado una mayoría parlamentaria del bloque independentista.

En la agenda de hoy, las cúpulas de los partidos políticos y las diferentes instituciones analizaron los resultados electorales en Cataluña.

En Estados Unidos, el Congreso aprobó el jueves una financiación a corto plazo para evitar el cierre parcial, extendiendo el presupuesto hasta el 19 de enero para dar margen a republicanos y demócratas a negociar un acuerdo final sobre las cuentas del año fiscal 2018.

Mercado de renta variable

El Ibex-35 de la Bolsa española perdía un 1,5% hasta los 10.139 puntos en la jornada siguiente a las elecciones catalanas en las que el separatismo logra la mayoría a pesar de la victoria histórica de Ciudadanos.

Los valores que más caían eran los bancos catalanes Sabadell y CaixaBank que se dejaban un 3,5%. Les seguían las inmobiliarias Merlin Properties y Colonial con caídas del 3%. Un 2% se dejaban Siemens Gamesa, BBVA y Ferrovial.

La Bolsa española continuaba en negativo a mediodía y se dejaba un 1,19 % lo que situaba al Ibex-35  al límite de los 10.200 puntos, con la gran mayoría de sus valores en rojo.

Entre los que peor se comportaban el sector financiero y los grandes valores. Los bancos de origen catalán, CaixaBank (-3,03 %) y Sabadell (+2,69 %) y Merlín (-1,87 %) registraban los descensos más acusados de la sesión.

Mediaset, Acciona y Santander también registraban descensos que se situaban entre el 1,8% y el 1,5%.

Por detrás de estos valores, las caídas de Aena, Telefónica, Inditex, BBVA y Amadeus también superaban el punto porcentual.

Endesa, Abertis, Grifols, Enagás y Viscofán lograban cotizar en positivo, con subidas que no superaban el 0,43 % de la eléctrica.

Al término de la sesión, el Ibex-35 se deja un 1,19% lastrado , en una jornada marcada por la reacción del mercado a los resultados de las elecciones en Cataluña, con CaixaBank y Sabadell liderando los números rojos con caídas superiores al 3%. A pesar del correctivo, el selectivo cierra la semana con un alza del 0,31 % y disminuye las ganancias anuales al 8,87 %.

Todos los grandes valores del selectivo han registrado pérdidas, ya que Banco Santander ha cedido el 2,15 %; BBVA, el 1,47 %; Telefónica, el 1,29 %; Inditex, el 1,05 %; Iberdrola, el 1 % y Repsol, el 0,03 %.

El rojo ha dominado también la sesión en los principales índices de las Bolsas europeas. El Cac 40 de París ha bajado un 0,4%, el Dax de Fráncfort ha recortado un 0,3% y el Ftse MIB Milán un 0,2%. También ha caído el Ftse 100 de la Bolsa de Londres un mínimo 0,1%, con el que ha retrocedido desde el récord en el que cerró este jueves. Por su parte,  el selectivo europeo Eurostoxx 50 restó un 0,49 %.

Al otro lado del Atlántico, la Bolsa de Nueva York  acarició ayer un nuevo récord histórico, un día después de la aprobación de la histórica reforma fiscal en el Congreso.

Wall Street abrió hoy mixto pero media hora después sus tres índices registraban pérdidas, del 0,12 % en el caso del Dow Jones de Industriales, pendientes de las novedades en Washington para evitar un cierre parcial del Gobierno.

Ese índice cedía 30,85 puntos hasta 24.751,44 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 borraba los avances iniciales y se dejaba ahora un 0,06 % hasta 2.682,91 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq perdía un 0,18 % hasta 6.952,76 puntos.

El buen dato de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos que ha subido a máximos de 10 años, y la esperada  firma de Trump a la reforma tributaria  prevista para hoy, calman los ánimos en Estados Unidos. De este modo, se da pie a una sesión de ventas propias de recogida ganancias de subidas anteriores una vez  se han descontado la reforma fiscal y la última subida de tipos del año.

Y en el mercado asiático, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un avance de 36,66 puntos, un 0,16 %, hasta situarse en los 22.902,76 puntos.

El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, subió 6,47 puntos, un 0,35 %, hasta las 1.829,08 unidades.

Por su parte, la Bolsa de China cerró a la baja arrastrada por los valores financieros. El índice referencial CSI 300 de la Bolsa de Shanghái, el mercado de valores más grande en China continental, cerró con un descenso del 0,09 % (3 puntos) y se situó en los 3.297,06 enteros.

Por su parte, la Bolsa de Shenzhen cerró con caídas del 0,22 % (24,09 puntos) para colocar el indicador en 11.094,16 puntos.

En el cómputo semanal, la Bolsa de Shanghái experimentó una bajada del 0,93 por ciento, y la de Shenzhen descendió un 0,86 %.

Y el mercado bursátil de Hong Kong cerró la sesión con un avance del 0,72 %, después de que el índice referencial Hang Seng sumara 210,95 puntos hasta los 29.578,01 enteros.

En el cómputo semanal, la Bolsa hongkonesa experimentó un ascenso del 2,53 %.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española ha subido hoy cuatro puntos en la apertura de la sesión y se ha situado en 109 puntos, como reacción al resultado de las elecciones catalanas de ayer.

La rentabilidad del bono nacional a diez años subía a primera hora hasta el 1,512 % desde el 1,467 % previo, mientras que el rendimiento del bono alemán del mismo plazo permanecía en el 0,419 %, cerca de su cierre de ayer.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 1,46 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,42 %, con la prima de riesgo en 105 puntos básicos.

Por su parte, la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos a diez años ofrece el 2,49 %.

Mercado de divisas

El euro se deprecia en su cruce frente al dólar presionado por la incertidumbre política en Cataluña, ante la posibilidad de que la inestabilidad política en esta región española afecte negativamente a la cuarta mayor economía de la eurozona.

Al término de la jornada, la divisa comunitaria se cambiaba a 1,1835 dólares, frente a los 1,1859 dólares a que se negociaba ayer a esta misma hora.

En su cruce con la libra, la divisa comunitaria cotiza estable y se mantiene en los 88 peniques.

El dólar avanza con fuerza frente a su particular cesta de divisas impulsado por sólidos datos y ley de reforma fiscal de Trump que se espera sea firmada hoy.

El precio del bitcoin se derrumba 25% en un día y cae hasta los 11.600 dólares. El valor de la divisa digital se depreció a lo largo de la semana después de alcanzar los 20.000 dólares el domingo pasado.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo Brent, de referencia para Europa y otros mercados, se abarata hoy un 0,06 % (0,04 dólares) hasta los 64,89 dólares, frente al cierre de la cotización del jueves a los 64,77 dólares en Londres.

El petróleo de Texas (WTI) de referencia en Estados Unidos, cotiza con un descenso del 0,43 % (0,25 dólares) y cotizaba a 58,03 dólares el barril, frente a los 58,28 dólares en el cierre del jueves en Nueva York.

El precio del oro cotiza estable en 1.264,55 dólares.

Los precios de los metales limitan su avance ante fortalecimiento del dólar. El aluminio prolonga subidas de ayer a máximos de 6 semanas ante caída de producción en China. El paladio por su parte registra máximos de casi dos décadas gracias a la gran demanda de piezas para automóvil y gran escasez de oferta convirtiéndose en el protagonista de la sesión.

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