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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra con una subida del 0,2% hasta los 10.338 puntos, animado por la mayoría de los grandes valores.

Los inversores se muestran optimistas en la primera jornada de una semana en la que las miradas estarán puestas en la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos en la que se darán nuevas pistas sobre su política monetaria.

La reunión de la Fed el martes y el miércoles – seguida el jueves por la del BoJ – probablemente lleve a otro paso hacia la normalización de la política monetaria que están realizando los bancos centrales de todo el mundo.

Los mercados estarán atentos para comenzar a descontar que la economía asimile la retirada de estímulos y una nueva subida de tipos y esperan al borrador de reforma fiscal tan esperada de Trump que se presentará la semana que viene.

En la agenda de hoy, además de la situación en Cataluña, los inversores estaban atentos este lunes a los datos de inflación de la zona euro. 

La tasa interanual de inflación en la eurozona subió dos décimas durante agosto con respecto a julio hasta situarse en el 1,5 %, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) el incremento también fue de dos décimas, hasta el 1,7 %, según los datos publicados hoy por Eurostat.

En agosto de 2016, el indicador en los diecinueve países que comparten la moneda única se situó en el 0,2 %, frente al 0,3 % en los Veintiocho.

Por lo que a España se refiere, la inflación interanual fue del 2 %, después de ubicarse en el -0,3 % durante el octavo mes del año pasado.

Mercado de renta variable

La Bolsa española iniciaba la semana con ganancias y la mirada puesta en coronar la cota psicológica de los 10.400 puntos. Así su principal indicador, el Ibex-35, se revalorizaba un 0,38 % y se situaba en los 10.357,5 puntos, gracias al empuje de Red Electrica Española y los valores bancarios.

En los primeros compases de la sesión, el selectivo madrileño despertaba con ganancias, con la mayor parte de los valores en verde, liderados por Red Eléctrica Corporación (+1,1%), Siemens Gamesa (+1,1%), ArcelorMittal (+0,9%), Acerinox (+0,7%), Viscofan (+0,7%) y Santander (+0,7%), mientras que en el lado contrario las mayores pérdidas eran para Mediaset (-0,8%), Merlin Properties (-0,6%) y Grifols (-0,2%).

El selectivo español reconquistaba a mediodía los 10.400 puntos después de avanzar un 0,89 % gracias a los grandes bancos como BBVA y Santander, que registraban subidas de más del 1 %.

El fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa rebotaba un 1,4 por ciento tras un jugoso pedido de 300 megawatios en China, aunque acumula un descenso del 46 por ciento desde los máximos anuales marcados en mayo.

Sin embargo, era la tecnológica Indra la protagonista de las subidas, con un alza del 3,5 por ciento.

A las 12.00 horas, el Ibex-35 se situaba en 10.407,6 puntos, nivel que no registraba desde el pasado 22 de agosto, tras sumar 91 unidades, equivalentes a ese 0,89 %, con lo que las ganancias acumuladas desde que comenzara el año alcanzaban el 11,29 %.

Al cierre de la jornada, la bolsa española ha avanzado hoy un 0,20 % y se ha mantenido por encima de 10.300 puntos, aupada por la mayoría de los grandes valores y por los máximos históricos de Wall Street en la jornada previa al comienzo de la reunión de la Reserva Federal de EEUU (Fed).

Con esta subida, el índice selectivo español más relevante, el Ibex-35, ha roto con dos jornadas de caídas y ha sumado 21 unidades, el 0,20 %, hasta 10.338,40 puntos, con lo que amplía las ganancias de septiembre al 0,38 % y las del año al 10,55 %.

Indra ha liderado las subidas del parqué madrileño con una revalorización del 3,62%, hasta situarse en los 13,59 euros por acción. Por El indicedetrás se han situado Aena (+1,57%), ArcelorMittal (+1,4%), Acerinox (+0,97%) y Siemens Gamesa (+0,9%), aunque con subidas menos pronunciadas.
La banca se ha situado casi al completo en verde, con la excepción de CaixaBank (-1,2%). Así, Sabadell (+1,01%), Santander (+0,69%), BBVA (+0,5%), Bankia (+0,25%) y Bankinter (+0,17%) han obtenido registros positivos.
Por el contrario, Mediaset ha liderado las pérdidas y se ha dejado un 1,24%, seguida por Colonial (-0,93%), Merlín (-0,67%), Enagás (-0,62%) y Endesa (-0,57%).

A falta de grandes referencias macroeconómicas y con el mercado de divisas en calma, las bolsas europeas se apoyan en los sucesivos máximos históricos en Wall Street para cerrar con avances. El índice Ftse Mib de Milán se ha puesto en cabeza con una subida del 0,61% a 22.364 enteros, mientras que el Dax alemán ha registrado un ascenso del del 0,32% hasta los 12.5559 puntos, y el Cac 40 de París se ha revalorizado  un 0,30% en 5.229 enteros. Y el índice europeo Euro Stoxx 50 ha cerrado con un avance del 0,32%, hasta los 3.526 puntos.

Por su parte, el Ftse 100 de la bolsa de Londres, castigada en las últimas sesiones por la fortaleza de la libra, ha registrado un ascenso del 0,52% a 7.252 enteros.

La Bolsa de Nueva York cerró el viernes con nuevos récords del Dow Jones y el S&P 500. Wall Street abrió hoy al alza y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,09 % minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo S&P 500 sumaba un 0,10 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq se subía un 0,17 %. 

El mayor apetito por el riesgo ante menor tensiones en Corea y expectativas de alza de tasas llevan a los índices S&P y Dow Jones a registrar nuevos máximos históricos tras la apertura.

En el mercado asiático, la Bolsa de Tokio no operó hoy por ser día festivo en Japón. 

La Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de China, cerró hoy con un descenso del 0,28 % (9,24 puntos), por lo que el indicador CSI 300 terminó la sesión en 3.362,86 unidades.

La Bolsa de Hong Kong cerró hoy con ganancias y su índice Hang Seng subió un 1,27 % (352,18 puntos) para terminar la sesión en los 28.159,77 enteros.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española, o el sobrecoste que exigen los inversores por comprar deuda nacional a diez años en lugar de alemana, perdía un punto al inicio de la sesión y se situaba en 116 unidades, después de que el interés del bono español bajara al 1,600 % desde el 1,609 % previo.

Asimismo, la rentabilidad que ofrecía el bono alemán del mismo plazo se situba en el 0,434 % frente al 0,433 % de la víspera.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanzaba el 1,40 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,34 %, con la prima de riesgo en 119 puntos básicos.

Por su parte, el rendimiento de los bonos americanos a diez años ofrece hoy el 2,231%.

Mercado de divisas 

El euro se consolida por encima del umbral de los 1,19 dólares. Al término de la jornada, la divisa comunitaria avanza un 0,033 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1948 dólares. La jornada de hoy ha confirmado el repunte del IPC de la eurozona al 1,5%, un porcentaje que otorga margen al BCE para iniciar el giro en su política de estímulos. La libra corrige hoy algo del terreno ganado en las últimas sesiones por una visión del banco central mostrada la semana anterior más a favor de subir tipos antes de lo previsto. El yen sigue débil por su menor función de moneda refugio. El peso mexicano baja a la espera de la próxima negociación del TLCAN (tratado de libre comercio)

Mercado de materias primas

La escalada en el precio del petróleo da paso a la corrección en el inicio de la semana. El barril Brent, de referencia en Europa y otros mercados, cae  un 0,899% hasta los 55,75  dólares. El petróleo de West Texas, de referencia en Estados Unidos, abre con un descenso del 0,56 % hasta los 49,61 dólares el barril.

El oro retrocede ante avances de las bolsas por mayores compras de acciones.

Los metales retroceden ante fortalecido dólar y el cobre rebota.

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