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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex 35 prolonga la tendencia alcista y se anota un 1,11%,hasta los 11.135,40 puntos, un nuevo máximo anual. En el conjunto de la semana el selectivo se revaloriza un 3,9%, su mayor ascensos semanal desde diciembre de 2016

Los inversores se animan con buen dato de empleo en Estados Unidos y se siguen desplazando a las acciones ante mayor optimismo. El empleo no agrícola subió en abril y la tasa de paro en Estados Unidos ha alcanzado su mínimo desde mayo de 2007.

El Departamento de Trabajo publicó que la tasa de desempleo bajó una décima y quedó en el 4,4 % en abril, la menor en una década, en un mes en el que se crearon 211.000 nuevos puestos de trabajo, lo que disipó los miedos tras las cifras decepcionantes de marzo.

 

Por otra parte, los mercados esperan la cita electoral del domingo en Francia, una de las más complicadas de este 2017, con la tranquilidad que dan los sondeos franceses y muchos mercados en máximos.

Las Bolsas europeas hacen frente a los mínimos del petróleo y a los máximos del euro con la ayuda de los datos, mejores de lo esperado, de empleo en EEUU.

Mercado de renta variable

La Bolsa española abría con ligera corrección en línea con el resto de plazas, y su principal indicador, el Ibex- 35, caía un 0,37 % luchando por mantener los 11000 puntos que no se alcanzaban desde de 2015 arrastrado por el Banco Popular, que se desplomaba casi el 5 % tras anunciar pérdidas de 137 millones después de dotar 496 millones a provisiones por el negocio inmobiliario. IAG era el valor que más subía tras presentar buenos resultados.  La compañía obtuvo en el primer trimestre del año un beneficio neto de 27 millones de euros, lo que supone una caída del 74% respecto a los 104 millones ganados en el mismo período de 2016.

El buen dato de creación de empleo no agrícola y de tasa de paro en Estados Unidos (que ha alcanzado su mínimo desde mayo de 2007) ha animado al Ibex, que se anota ahora un 0,30% y vuelve a situarse por encima de los 11.000 puntos, una cota que ha puesto en peligro durante gran parte de la mañana.  El Ibex-35, que el jueves se hizo con la cota de los 11.000 puntos, prolonga la tendencia alcista y este viernes se anota un 1,11%, hasta los 11.135,40 puntos, un nuevo máximo anual. En el conjunto de la semana el selectivo se revaloriza un 3,9%, su mayor ascensos semanal desde diciembre de 2016.

El Popular fue el valor más rentable del selectivo español, con una subida del 8,85%, después de saberse que el grupo chileno Luksic ha adquirido una participación del 3% en su capital. Tras el Popular se colocó IAG, con una fuerte subida del 5,69%, tras anunciar sus resultados del primer trimestre. El tercer valor más rentable fue ArcelorMittal, con un fuerte rebote del 4,20%.

Entre los mejores también se colocaron otros valores del sector financiero, como el Santander y el Sabadell, cuyas subidas ronaron el 2%, mientras que BBVA, Bankinter y Bankia ganaron entre un 1,75% y un 1,6%.

En negativo sólo cerraron cinco valores. El peor fue Ferrovial, que sufrió un recorte del 2,06%, tras presentar ayer al cierre sus números del primer trimestre. Después se colocaron Mediaset y Grifols, con pérdidas de alrededor de un 0,60%. Meliá, con una caída del 0,36%, y Gas Natural, con un descenso testimonial del 0,02%, completaron la lista de valores en rojo.

Las Bolsas europeas abrían con caídas arrastradas por valores ligados al petróleo mientras que Pearson brillaba. La indecisión que dominó en el mercado durante gran parte de la jornada, dio paso en las últimas dos horas a las subidas. Unos ascensos que contaron con el apoyo de los resultados empresariales y del dato de empleo de EE UU durante el mes de abril. Así, el índice MIB de Milán se ha anotado un 1,98% hasta los 21.169 puntos. En la última sesión antes de las elecciones del domingo en Francia, el CAC 40 francés subió un 1,12% y renovó los máximos de más de nueve años alcanzados ayer, al cerrar en 5.432 puntos. Algo más atrás se ha quedado el DAX 30 alemán, que ha ganado un 0,35% hasta los 12.716 puntos. Y el índice europeo Eurostoxx ha subido un 0,85%, en 3.658 puntos.

Por su parte, El FTSE 100 londinense sumó un 0,19%, hasta 7.248 puntos.

Wall Street abrió hoy en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedía un 0,05 % minutos después del comienzo de las operaciones, mientras que el selectivo S&P 500 progresaba un 0,19 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq subía un 0,27 %.

En el resto de mercados, Asia ha cerrado en pérdidas, castigada por el desplome de las materias primas, especialmente del petróleo.

La Bolsa de Tokio no operó hoy por ser jornada festiva en Japón.

La bolsa de China volvió a caer ante los temores sobre el crecimiento tras conocerse datos débiles. En la semana encadena su cuarta sesión consecutiva de pérdidas.  El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái, CSI 300, cerró su jornada de hoy con pérdidas del 0,78 % (24,33 puntos) hasta situarse en 3.103,04 enteros.

Por su parte, el segundo mercado del país, el de Shenzhen, tuvo una caída aún mayor y cerró en 10.024,44 unidades, tras ceder 123, el equivalente a un 1,21 %.

En el cómputo semanal, el parqué shanghainés cayó un 3,71 %, algo menos que el de Shenzhen, que perdió un 3,87 %.

El índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong perdió hoy un 0,05 por ciento, el equivalente a 12,25 puntos, al cierre de sesión y acabó la jornada en 24.683,88 enteros.

Mercado de renta fija

El informe de empleo americano no provocó un repunte en los tipos de interés de los bonos. Y eso que la probabilidad de una subida de los tipos de interés en junio por parte de la Reserva Federal norteamericana ha subido después de la publicación del informe de empleo desde el 70% hasta el 75%.

La prima de riesgo española ha cerrado la jornada de hoy en 113 puntos básicos, ocho menos que ayer, después de que el interés del bono español a diez años ha bajado hasta el 1,558 %, desde el 1,600 % previo.

Por su parte, el rendimiento del bono alemán del mismo plazo -cuya diferencia con el español mide la prima de riesgo-  se ha elevado hasta el 0,419% desde el 0,394 % anterior.

La rentabilidad del bono americano a diez años asciende hasta el 2,34% desde el 2,31 % precedente.

Mercado de divisas

El euro también se ha moderado tras rozar los 1,10 dólares, récord en seis meses, por la presumible victoria de Macron en Francia. La divisa comunitaria pierde fuerza en su rally frente al billete verde hasta situarse en 1,0992 unidades. A su vez, la libra se afianzaba de nuevo por encima de los 1,29 dólares tras las caídas de las última jornadas por las últimas exigencias sobre el Brexit. El dólar se adentraba de nuevo en mínimos del año frente al euro y frente a la libra. El yen se fortalece considerado como refugio, tras tocar un máximo de casi siete semanas de 113.04 yenes.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo cayó ayer por las dudas de los inversores y el renovado auge del petróleo no convencional en Estados Unidos es uno de los principales argumentos que han acelerado el actual desplome en el precio del petróleo. El mercado sigue viendo exceso de oferta y la OPEP no parece dispuesta a reducir más producción, de modo que los precios se hundieron ayer un 5% tanto para el Brent como para el West Texas. El barril de Brent, de referencia en Europa, rebotaba un 2% después de haber caído cerca de un 5% en la sesión anterior, para situarse en los 49,39 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, sin embargo, continuaba a la baja: retrocedía otro 0,2% después de haber bajado un 4,8% en la jornada anterior, y se cambiaba por 45,44 dólares.

El precio del oro se estabiliza de las caídas por  expectativas de una subida de tipos en EEUU en el próximo mes de junio, y el consiguiente freno en las caídas del dólar.

Los precios de los metales avanzan beneficiándose de un dólar que se toma un respiro. El cobre mantiene retroceso ante temor sobre demanda China e incremento de inventarios.

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