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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra con una subida del 0,37%, hasta los 10.405,90 puntos y renueva sus máximos de 16 meses en una nueva sesión de subidas generalizadas para las bolsas europeas

Los inversores van asimilando las implicaciones del inicio formal del Brexit y el primer día de negociaciones que durarán dos años, a la espera de conocerse el dato de confianza empresarial en la zona euro, que se ha mantenido estable.

Los  mercados responden con optimismo tras conocerse que diversos portavoces de la Reserva Federal norteamericana afirmaran que es posible que los tipos de interés tengan que subir en Estados Unidos a mayor velocidad de la prevista. Ello renovó la confianza en que la presidencia de Donald Trump llevará consigo más inflación y más crecimiento.

Mercado de renta variable

En la agenda macro económica del día se ha conocido que la inflación en España y en Alemania  ha moderado su crecimiento en marzo respecto a meses anteriores. Además, España, por primera vez, ha cumplido con sus objetivos de déficit por primera vez: cerró 2016 con un déficit del 4,33%, frente a la marca del 4,6% que debía alcanzar.

En Estados Unidos, también se han conocido buenos datos económicos: el PIB del cuarto trimestre se revisó al alza desde el 1,9% trimestral anualizado hasta el 2,1%, cuando se esperaba que se colocara en el 2%. Y ello gracias a la potente revisión al alza del consumo personal desde el 3% trimestral anualizado al 3,5%.

La bolsa española abría la sesión a la baja en el día después de la activación del Brexit. El Ibex-35 perdía los 10.400 puntos después de la apertura. Los valores que arrastraban el selectivo eran los del sector bancario con caídas cercanas al 0,3%. Por el contrario, Grifols avanzaba más del 2% beneficiado por mejora de calificación de JP Morgan, seguido por Repsol que subía más del 1% tras proponer un aumento del dividendo ayer. El selectivo español estuvo oscilante alrededor de los 10.370 puntos a los que cerró ayer durante toda la sesión. En realidad, hasta las cuatro de la tarde, cuando el índice comenzó un ‘rally’ alcista que le llevó a los 10.400 puntos. Al cierre, la Bolsa española ha subido hoy el 0,37 % y ha conquistado los 10.400 puntos, con lo que se ha aupado hasta nuevos máximos de noviembre del 2015, en una jornada en la que la atención se ha vuelto a centrar en los datos macroeconómicos.

El principal indicador nacional, el Ibex -35, ha sumado 38,30 puntos, ese 0,37 %, hasta los 10.405,9 puntos, con lo que ha situado el rebote en lo que va de año en el 11,27 %.

La mayoría de los grandes valores del selectivo español han cerrado en terreno positivo, puesto que Repsol ha subido el 1,46 %; Santander, el 0,40 %; BBVA, el 0,38 %; Iberdrola, el 0,30 % y Telefónica, el 0,29 %; mientras que Inditex ha cedido el 0,41 %.

En rojo, Merlin Properties fue el peor, con un descenso del 0,82%. A continuación, Indra y el Sabadell, que se dejaron alrededor de medio punto porcentual. Ferrovial, Inditex y Bankia se dejaron alrededor de un 0,4%, mientras que IAG y Viscofán perdieron cerca de un 0,3%.

Abertis, Acerinox y el Popular fueron los otros tres valores que no se unieron a los ascensos, al terminar la jornada sin cambios.

Las bolsas europeas abrían dispares la sesión y solo el índice alemán DAX cotizaba en verde. Todos los índices europeos en verde y acelerando al final porque Wall Street se movía al alza en los primeros cambios de la jornada. Así, el índice MIB de Milán ha cerrado con un ascenso del 0,45%, hasta 20.367 puntos. El DAX alemán sube un 0,44% al cierre, hasta 12.256 puntos. El CAC francés ha rebotado un 0,41%, hasta 5.089 puntos. Y el índice europeo Eurostoxx ha cerrado con una subida del 0,18% en 3.481 puntos.

La incierta situación que se abre para el Reino Unido hizo cotizar en rojo por segunda jornada consecutiva a la bolsa de Londres. El índice FTSE 100 se ha dejado un 0,06% en la sesión, hasta 7.369 puntos.

La bolsa de Nueva York cerró ayer con subidas en los valores energéticos del índice S&P y tecnológicos del Nasdaq, mientras el Dow Jones encadenaba una nueva sesión de caídas. Wall Street abre sin grandes cambios para ampliar ganancias animada por buen dato del PIB del  cuarto trimestre y un nuevo ascenso del precio del petróleo y a la espera de los comentarios de los presidentes de la Reserva Federal de Dallas y Nueva York, Robert Kaplan y William Dudley.

Media hora después del comienzo de las operaciones el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, sumaba 2,70 puntos hasta 20,662,02 enteros, el selectivo S&P 500 avanzaba otro 0,01 % hasta 2.361,26 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq sumaba un 0,10 % hasta 5.903,70 puntos.

La bolsa de Japón cayó ante la pausa en el debilitamiento del yen. El índice Nikkei cerró perdiendo un 0,8% en los 19.063 puntos.

La bolsa de China cerró con pérdidas por cuarta sesión consecutiva ante nuevas restricciones de liquidez que afectan a los valores inmobiliarios. El índice CSI300 de las mayores compañías que cotizan en Shanghái y Shenzhen cerró con una bajada del 0,9% en 3.436 puntos y el índice compuesto de Shanghái retrocedió un 1% cerrando en 3.210 puntos.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española ha cerrado el día sin cambios, en 130 puntos básicos, pese a que el interés que ofrece el bono español a diez años ha descendido hasta el 1,630 % frente al 1,643 % de ayer.

Por su parte, el interés del bono alemán a 10 años -cuya diferencia con el español mide la prima de riesgo- también ha descendido, al 0,328 %, desde el 0,344 % anterior.

En Estados Unidos, mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses caen un0,81% por la incertidumbre sobre Trump después de su fracaso del viernes ante el Congreso. La rentabilidad de la deuda pública a diez años descendía al 2,38 %.

Mercado de divisas

El euro retrocede frente al dólar afectado preocupación del Brexit. La moneda común europea acumula dos jornadas en rojo y cotiza en 1,07 dólares, tras los máximos que marcó el lunes al intercambiarse por 1,09 dólares.El dólar se recupera ayudado por comentarios de altos funcionarios de los bancos centrales. El yen mantiene fuerte contra el dólar. Por su parte, el peso mexicano se aprecia hasta su mejor nivel en cinco meses a la espera de conocerse la decisión de política monetaria del banco central que se espera subida de tipos.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo rebota tras conocerse recorte de producción de Irak como parte del acuerdo de OPEP. Así, el barril Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 1% en su tercera sesión consecutiva de ascensos, hasta rozar los 53 dólares. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, encadenaba su cuarta jornada consecutiva de ganancias, para rozar los 50 dólares el barril que perdió el 9 de marzo.

El precio del oro, en cambio, frena su avance y cae un 0,28%, hasta los 1.250 dólares, ante la menor aversión al riesgo existente en el mercado.

Los precios de los metales retroceden ante el fortalecido dólar y el cobre rebota el 1% tras conocerse acotaciones en la huelga de la mina escondida.

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