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Crónica de Bolsas y Mercados hundidos en un viernes negro tras el «brexit»

Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados

El principal indicador bursátil español, el Ibex 35, ha vivido hoy la peor sesión de su historia, al desplomarse el 12,35 %, por debajo de los 7.800 puntos, afectado por la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea, el llamado «brexit»

Los mercados se hunden en una jornada dramática en la que Reino Unido decide abandonar la Unión Europea por un 51,8% de los votos, en contra de lo votado por Escocia y abriendo la puerta a un posible efecto dominó que pondría en jaque la estabilidad y golpeando los esfuerzos de una unión de países desde hace 70 años.

Las bolsas japonesas han sido las primeras en derrumbarse con un desplome de más del 8% en Japón alentada también por la apreciación de más 3% que está sufriendo el yen frente al dólar y frente al hundimiento inicial de la libra hasta niveles de hace más de tres décadas. El petróleo se mantiene en los 50 dólares por barril gracias a la debilidad del dólar y las menores reservas de barriles. El dólar se mantiene débil frente al yen, el euro y la libra. El oro sigue retrocediendo por la mejora del sentimiento global. La rentabilidad de los bonos a largo plazo se han hundido por el compras masivas de los inversores de los bonos en un desplazamiento masivo de hoy a los activos refugio.

El pánico se apodera de los inversores por la repercusión que va a tener la salida de Reino Unido de la Unión Europea durante un proceso administrativo de negociaciones con Bruselas que durará al menos dos años.

Mercado de renta variable

Las bolsas americanas cerraron con nuevas ganancias por el repunte del petróleo. La bolsa de Brasil rebotó un 3% la de Colombia lo hacía casi plana a la espera del acuerdo de cese el fuego bilateral y definitivo que finalmente se ha dado entre el Gobierno colombiano y las FARC. Wall Street también cerró al alza ante las buenas expectativas sobre el referéndum.

Por el contrario, las bolsas europeas se han derrumbado en un viernes negro nunca visto en los últimos años. La bolsa española lideraba las caídas perdiendo un increíble 16% a la apertura. El principal indicador bursátil español, el Ibex 35, ha vivido hoy la peor sesión de su historia, al desplomarse el 12,35 %, por debajo de los 7.800 puntos, afectado por la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea, el llamado «brexit».

Arrastrado por los valores más ligados a Reino Unido, como IAG, y la banca, el Ibex 35 ha cedido hoy 1.097,60 puntos, ese 12,35 %, hasta los 7.787,70 puntos, su nivel mas bajo desde febrero.

Con la caída de este viernes, las pérdidas acumuladas en el año se amplían al 18,40 % y el balance semanal se torna en un retroceso del 6,87 %, a pesar de haber ganado en las cuatro sesiones anteriores el 6,26 %.

Los valores más capitalizados del Ibex 35 han cerrado con grandes recortes, encabezados por Santander, que ha perdido hoy el 19,89 %; seguido de BBVA, que ha caído el 16,18 %; Telefónica, el 16,12 %; Repsol, el 10,94 %; Iberdrola, el 10,20 % e Inditex, el 6,80 %.

El índice francés CAC ha cerrado con un hundimiento del 8% en 4.106 puntos. El índice alemán DAX ha cerrado con un desplome del 6,82% en 9.557 puntos y también apoyado en el dato de PMI manufacturero de junio muy por encima de lo esperado. Y el índice europeo Eurostoxx ha cerrado con la segunda mayor caída del 8,5% en 2.975 puntos.

La bolsa de Londres también ha caído, pero mucho menos que las plazas europeas. El FTSE ha cerrado finalmente anotándose un 1,23% en 6.338 puntos.

La bolsa de Nueva York ha abierto en terreno negativo también afectada por el Brexit. Los tres índices de Wall Sreet cotizan con fuertes retrocesos superiores al 2%.

Las bolsas asiáticas  se hundían desde la madrugrada. La bolsa de Japón ha sufrido las mayores caídas y el primer ministro de Japón declaraba que preguntará a su ministro de finanzas como afrontar los movimientos del mercado. El índice Nikkei ha cerrado derrumbándose un 8%. La bolsa de China también ha cerrado con caídas contagiada por el efecto del Brexit. El índice CSI300 (de las principales empresas de Shanghái) ha cerrado bajando solo un 1,3% y el índice compuesto de Shangái (Shangái Composite) ha caído un 1,30%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong se redujo un 2,9%.

Mercado de renta fija

La rentabilidad de los bonos soberanos a largo plazo se ha hundido. La rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 1,63% y la prima de riesgo (diferencial del bono español con el bono alemán a 10 años) se ha disparado a primera hora en más de 50 puntos hasta 192 puntos básicos desde los 145 con los que cerró ayer para cotizar al cierre de las bolsas cerca de 180 puntos. El rendimiento del bund alemán a 10 años se ha llegado a hundir un 250% hasta el -0,15% a primera hora y al cierre de las bolsas se ha recuperado hasta el -0,04%. Por su parte, el del bono americano ha caído hasta el 1,56%.

Mercado de divisas

La libra esterlina finalmente ha moderado este viernes sus pérdidas y ha cotizado en el nivel de los 1,36 dólares, después de haberse depreciado hasta un 12% a primera hora de la mañana, cuando se conoció la noticia de que el pueblo británico había decidido abandonar la Unión Europea (UE) en el referéndum del jueves.

Por su parte, el euro finalmente ha sufrido una caída del 2,1%, hasta situarse en el nivel de los 1,115 ‘billetes verdes’, por encima de los 1,09 dólares, su nivel mínimo diario. El dólar se hunde frente al yen y se ha disparado frente al euro. El yen se ha apreciado por su función de activo refugio.

Mercado de materias primas

Los precios de las materias se han desplomado excepto el oro y la plata, que han sido los preferidos por los inversores ante la incertidumbre.

El precio del petróleo se desploma también y cae un 5%. El barril Brent cotiza cerca de los 48 dólares desde los 50 dólares. El barril Texas cotiza por encima de los 47 dólares por barril.

El precio del oro se dispara un 5% por la incertidumbre sobre la salida de Reino Unido. El oro cotiza cerca de los 320 dólares por onza.

Los precios de los metales también retroceden con excepción de los metales con función de activo refugio.

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